私募和股票的区别 8月2日基金净值:大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0509,涨0.04%

发布日期:2024-08-29 15:54    点击次数:63

私募和股票的区别 8月2日基金净值:大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0509,涨0.04%

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本站消息,8月2日,大成惠信一年定开债发起式最新单位净值为1.0509元,累计净值为1.0909元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%,近3个月上涨1.64%,近6个月上涨2.93%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比162.21%,现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为朱浩然,朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.42%。

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